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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 356.00 | 144 400.00 | 111 955.00 | 256 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 320.00 | 382 751.00 | 245 569.00 | 628 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 538.00 | 527 151.00 | 690 386.00 | 1 217 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
BZ Autres créances | 20 398 287.00 | | 20 398 287.00 | 20 398 287.00 |
CF Disponibilités | 22 036 977.00 | | 22 036 977.00 | 22 036 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 597 624.00 | | 42 597 624.00 | 42 597 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 815 165.00 | 527 152.00 | 43 288 012.00 | 43 815 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 625.00 | 1 145 623.00 | | 610 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 823.00 | 560 632.00 | | 878 823.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 080.00 | 1 717 886.00 | | 1 501 080.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 239 681.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 866.00 | 4 336.00 | | 13 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 366.00 | 244 018.00 | | 36 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 784.00 | 314 517.00 | | 281 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 063.00 | 875 363.00 | | 865 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 605.00 | 9 224.00 | | 7 605.00 |
EA Autres dettes | 40 419 006.00 | 32 987 577.00 | | 40 419 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 750 566.00 | 34 187 978.00 | | 41 750 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 288 012.00 | 36 149 883.00 | | 43 288 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 750 566.00 | 34 186 767.00 | | 41 750 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 778.00 | | 6 578 778.00 | 6 578 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 778.00 | | 6 578 778.00 | 6 578 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 723.00 | 2 434.00 | | 18 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 181.00 | 30 000.00 | | 228 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 905.00 | 32 434.00 | | 246 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 621.00 | 3 071.00 | | 75 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 60 777.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 621.00 | 66 216.00 | | 86 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 283.00 | -33 781.00 | | 160 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 549.00 | 294 874.00 | | 461 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 256.00 | 5 763 651.00 | | 6 862 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 433.00 | 5 203 019.00 | | 5 983 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 823.00 | 560 632.00 | | 878 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 773.00 | | 253 219.00 | 1 054 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 453.00 | 1 217 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 453.00 | 311 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 114.00 | | 207 279.00 | 195 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 106.00 | | 44 215.00 | 584 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 552.00 | | 1 727.00 | 275 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 053.00 | 115 100.00 | | 412 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 089.00 | 47 311.00 | | 97 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 963.00 | 67 789.00 | | 314 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631.00 | | | 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 019.00 | 20 529.00 | 228 182.00 | 244 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 650.00 | 20 529.00 | 228 182.00 | 244 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 915.00 | 314 915.00 | | 314 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 270.00 | 223 270.00 | | 223 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 419 007.00 | 40 419 007.00 | | 40 419 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 028.00 | 342 028.00 | 900 000.00 | 1 242 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 176 980.00 | 176 980.00 | | 176 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 450.00 | 308 450.00 | | 308 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125 291.00 | 19 125 291.00 | | 19 125 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 750 566.00 | 41 750 566.00 | | 41 750 566.00 |