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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 784.00 | 23 259.00 | 20 525.00 | 43 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 761.00 | 110 033.00 | 150 728.00 | 260 761.00 |
AX Avances et acomptes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 563.00 | 133 292.00 | 207 271.00 | 340 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673 448.00 | | 6 673 448.00 | 6 673 448.00 |
BZ Autres créances | 2 017 087.00 | | 2 017 087.00 | 2 017 087.00 |
CF Disponibilités | 5 510 724.00 | | 5 510 724.00 | 5 510 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 262 334.00 | | 14 262 334.00 | 14 262 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897.00 | 133 292.00 | 14 469 605.00 | 14 602 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | 119.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299.00 | 808 395.00 | | 773 299.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | 49.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 784 987.00 | 819 562.00 | | 784 987.00 |
DP Provisions pour risques | 72 900.00 | 7 000.00 | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | 7 000.00 | | 72 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057.00 | 81 903.00 | | 294 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361.00 | 1 083 205.00 | | 1 088 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 083.00 | 1 122 586.00 | | 1 407 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 23 396.00 | | 12 612.00 |
EA Autres dettes | 10 803 605.00 | 10 328 526.00 | | 10 803 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 611 718.00 | 12 639 615.00 | | 13 611 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605.00 | 13 466 177.00 | | 14 469 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718.00 | 12 639 615.00 | | 13 611 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 080.00 | | 5 651 080.00 | 5 651 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 080.00 | | 5 651 080.00 | 5 651 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 3 844.00 | | 1 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 13 844.00 | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026.00 | 7 049.00 | | 19 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324.00 | 7 049.00 | | 28 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 803.00 | 6 795.00 | | -23 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 497.00 | 323 787.00 | | 345 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148.00 | 5 330 877.00 | | 5 758 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849.00 | 4 522 482.00 | | 4 984 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 299.00 | 808 395.00 | | 773 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 749.00 | | 133 742.00 | 244 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 30 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 630.00 | 13 299.00 | 340 563.00 | 24 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 630.00 | 9 170.00 | 265 940.00 | 24 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 154.00 | | 24 630.00 | 19 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 182.00 | | 100 559.00 | 199 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | 8 553.00 | 26 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994.00 | 47 506.00 | 2 208.00 | 87 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957.00 | 4 302.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | 43 204.00 | 2 208.00 | 69 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 126.00 | | 49.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 68 900.00 | 3 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049.00 | 69 026.00 | 3 000.00 | 7 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 026.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361.00 | 1 088 361.00 | | 1 088 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605.00 | 10 803 605.00 | | 10 803 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 086.00 | 3 535.00 | | 30 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 673 448.00 | | | 6 673 448.00 |
VC Groupe et associés | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 294 028.00 | 294 028.00 | | 294 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261.00 | 910 261.00 | | 910 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361.00 | | | 1 895 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553.00 | 8 744 498.00 | 37 055.00 | 8 781 553.00 |
VW T.V.A. | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718.00 | 13 611 718.00 | | 13 611 718.00 |