| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 829.00 | 298 882.00 | 1 031 947.00 | 1 330 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 831.00 | 17 416.00 | 93 415.00 | 110 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 081.00 | 316 297.00 | 1 170 783.00 | 1 487 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 914.00 | | 450 914.00 | 450 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 501.00 | | 1 986 501.00 | 1 986 501.00 |
BZ Autres créances | 336 223.00 | | 336 223.00 | 336 223.00 |
CF Disponibilités | 326 598.00 | | 326 598.00 | 326 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 476.00 | | 270 476.00 | 270 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 712.00 | | 3 370 712.00 | 3 370 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 793.00 | 316 297.00 | 4 541 496.00 | 4 857 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 016.00 | -860 851.00 | | -1 164 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 520.00 | -303 165.00 | | -136 520.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 536.00 | -1 154 016.00 | | -1 290 536.00 |
DP Provisions pour risques | 233 598.00 | 378 750.00 | | 233 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 892.00 | 153 315.00 | | 223 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 490.00 | 532 065.00 | | 457 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 260.00 | 2 650 752.00 | | 3 108 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 899.00 | 2 202 566.00 | | 2 019 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 638.00 | 179 289.00 | | 227 638.00 |
EA Autres dettes | 18 745.00 | 10 830.00 | | 18 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 542.00 | 5 043 437.00 | | 5 374 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 496.00 | 4 421 487.00 | | 4 541 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 184 335.00 | | 9 184 335.00 | 9 184 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 335.00 | | 9 184 335.00 | 9 184 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 578.00 | |
GE Autres charges | | | 33 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 750.00 | 48.00 | | 211 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 750.00 | 48.00 | | 211 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 483.00 | -36 508.00 | | 44 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 598.00 | 41 250.00 | | 66 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 081.00 | 4 742.00 | | 111 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 669.00 | -4 694.00 | | 100 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 038.00 | 9 403 012.00 | | 9 763 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 558.00 | 9 706 177.00 | | 9 899 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 520.00 | -303 165.00 | | -136 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 053.00 | | 83 028.00 | 1 404 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 053.00 | | 83 028.00 | 1 404 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 314.00 | 140 983.00 | | 175 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 314.00 | 140 983.00 | | 175 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 065.00 | 342 176.00 | 416 751.00 | 532 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 065.00 | 342 176.00 | 416 751.00 | 532 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 578.00 | 205 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 598.00 | 211 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 125.00 | 17 875.00 | 71 500.00 | 1 126 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 899.00 | 2 019 899.00 | | 2 019 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 501.00 | | | 1 986 501.00 |
VB T. V. A. | 234 415.00 | | | 234 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 135.00 | 1 982 135.00 | | 1 982 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 476.00 | | | 270 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 201.00 | 2 593 201.00 | | 2 593 201.00 |
VW T.V.A. | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 542.00 | 4 266 292.00 | 71 500.00 | 5 374 542.00 |