| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 725.00 | 532 326.00 | 934 399.00 | 1 466 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 246.00 | 39 954.00 | 72 293.00 | 112 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 959.00 | 572 279.00 | 1 007 680.00 | 1 579 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 544.00 | | 491 544.00 | 491 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 605.00 | | 3 147 605.00 | 3 147 605.00 |
BZ Autres créances | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 253.00 | | 3 960 253.00 | 3 960 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 212.00 | 572 279.00 | 4 967 933.00 | 5 540 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 947.00 | -1 300 536.00 | | -1 283 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 566.00 | 16 589.00 | | -393 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 514.00 | -1 273 947.00 | | -1 667 514.00 |
DP Provisions pour risques | 42 926.00 | 313 098.00 | | 42 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 695.00 | 280 906.00 | | 325 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 621.00 | 594 004.00 | | 368 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 263.00 | 2 962 113.00 | | 3 248 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 322.00 | 1 116 409.00 | | 2 203 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 722.00 | 141 037.00 | | 280 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 527 116.00 | 21 713.00 | | 527 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 825.00 | 4 241 272.00 | | 6 266 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 933.00 | 3 561 329.00 | | 4 967 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 978 164.00 | | 8 978 164.00 | 8 978 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 164.00 | | 8 978 164.00 | 8 978 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -212 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 789.00 | |
GE Autres charges | | | 32 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 098.00 | 35 500.00 | | 292 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 718.00 | 35 500.00 | | 345 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -71 724.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 926.00 | 115 000.00 | | 21 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 986.00 | 43 276.00 | | 21 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 732.00 | -7 776.00 | | 323 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 809.00 | 9 951 675.00 | | 9 118 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 376.00 | 9 935 086.00 | | 9 512 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 566.00 | 16 589.00 | | -393 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 300.00 | | 127 277.00 | 1 567 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 618.00 | | 1 579 959.00 | 114 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 618.00 | | 1 579 959.00 | 114 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 300.00 | | 127 277.00 | 1 567 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 721.00 | 132 558.00 | | 439 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 721.00 | 132 558.00 | | 439 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 004.00 | 66 715.00 | 292 098.00 | 594 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 004.00 | 66 715.00 | 292 098.00 | 594 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 926.00 | 292 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 125.00 | 71 500.00 | 286 000.00 | 983 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 322.00 | 2 203 322.00 | | 2 203 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 116.00 | 527 116.00 | | 527 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 605.00 | 3 147 605.00 | | 3 147 605.00 |
VB T. V. A. | 225 270.00 | 225 270.00 | | 225 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 138.00 | 2 265 138.00 | | 2 265 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VP Divers | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 428.00 | 3 467 428.00 | | 3 467 428.00 |
VW T.V.A. | 245 007.00 | 245 007.00 | | 245 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 825.00 | 5 355 200.00 | 286 000.00 | 6 266 825.00 |