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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 543.00 | 632 146.00 | 757 397.00 | 1 389 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 283.00 | 78 184.00 | 165 099.00 | 243 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 826.00 | 710 330.00 | 982 495.00 | 1 692 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 949.00 | | 588 949.00 | 588 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 671.00 | | 2 317 671.00 | 2 317 671.00 |
BZ Autres créances | 315 644.00 | | 315 644.00 | 315 644.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 574.00 | | 3 243 574.00 | 3 243 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 400.00 | 710 330.00 | 4 226 069.00 | 4 936 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 514.00 | -1 283 947.00 | | -1 677 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 393.00 | -393 566.00 | | -469 393.00 |
DL TOTAL (I) | -2 136 906.00 | -1 667 514.00 | | -2 136 906.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 42 926.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 733.00 | 325 695.00 | | 476 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 733.00 | 368 621.00 | | 527 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 918.00 | 3 248 263.00 | | 2 748 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 059.00 | 2 203 322.00 | | 2 741 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 686.00 | 280 722.00 | | 219 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 495.00 | 1 186.00 | | 103 495.00 |
EA Autres dettes | 22 085.00 | 527 116.00 | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 243.00 | 6 266 825.00 | | 5 835 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 069.00 | 4 967 933.00 | | 4 226 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 318 921.00 | | 9 318 921.00 | 9 318 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 921.00 | | 9 318 921.00 | 9 318 921.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 487.00 | |
FQ Autres produits | | | -63 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 510 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 525.00 | |
GE Autres charges | | | 30 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 926.00 | 292 098.00 | | 40 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 926.00 | 345 718.00 | | 40 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 60.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 21 926.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 173.00 | 21 986.00 | | 49 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | 323 732.00 | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 229.00 | 9 118 809.00 | | 9 551 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 622.00 | 9 512 376.00 | | 10 020 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 393.00 | -393 566.00 | | -469 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 959.00 | | 113 855.00 | 1 579 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988.00 | | 1 692 826.00 | 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | 1 692 826.00 | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 959.00 | | 113 855.00 | 1 579 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 279.00 | 138 051.00 | | 572 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 279.00 | 138 051.00 | | 572 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 621.00 | 454 525.00 | 295 413.00 | 368 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 621.00 | 454 525.00 | 295 413.00 | 368 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 525.00 | 254 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 40 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 625.00 | 71 500.00 | 286 000.00 | 911 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 059.00 | 2 741 059.00 | | 2 741 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 671.00 | 2 317 671.00 | | 2 317 671.00 |
VB T. V. A. | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 293.00 | 1 837 293.00 | | 1 837 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VP Divers | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 352.00 | 2 654 352.00 | | 2 654 352.00 |
VW T.V.A. | 185 258.00 | 185 258.00 | | 185 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 243.00 | 4 995 118.00 | 286 000.00 | 5 835 243.00 |