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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 143.00 | 729 519.00 | 723 624.00 | 1 453 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 283.00 | 103 734.00 | 139 549.00 | 243 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 696 426.00 | 833 253.00 | 863 173.00 | 1 696 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 964.00 | | 1 046 964.00 | 1 046 964.00 |
BZ Autres créances | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 866.00 | | 1 951 866.00 | 1 951 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 292.00 | 833 253.00 | 2 815 039.00 | 3 648 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 906.00 | -1 677 514.00 | | -2 146 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009 966.00 | -469 393.00 | | -2 009 966.00 |
DL TOTAL (I) | -4 146 872.00 | -2 136 906.00 | | -4 146 872.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 51 000.00 | | 73 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 162.00 | 476 733.00 | | 277 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 662.00 | 527 733.00 | | 350 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 596.00 | 2 748 918.00 | | 4 726 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 690.00 | 2 741 059.00 | | 2 001 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 445.00 | 219 686.00 | | 124 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 495.00 | | |
EA Autres dettes | -241 482.00 | 22 085.00 | | -241 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 249.00 | 5 835 243.00 | | 6 611 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 039.00 | 4 226 069.00 | | 2 815 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 728 749.00 | | 7 728 749.00 | 7 728 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 749.00 | | 7 728 749.00 | 7 728 749.00 |
FM Production stockée | | | 2 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 866 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 571.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 021 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 40 926.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 40 926.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 391.00 | 173.00 | | 81 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | 49 000.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 891.00 | 49 173.00 | | 109 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 890.00 | -8 247.00 | | -103 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 025.00 | 9 551 229.00 | | 8 167 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 176 991.00 | 10 020 622.00 | | 10 176 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009 966.00 | -469 393.00 | | -2 009 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 826.00 | | 3 600.00 | 1 692 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 826.00 | | 3 600.00 | 1 692 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 330.00 | 122 923.00 | | 710 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 330.00 | 122 923.00 | | 710 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 733.00 | 228 071.00 | 405 142.00 | 527 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 733.00 | 228 071.00 | 405 142.00 | 527 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 571.00 | 399 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 125.00 | 71 500.00 | 286 000.00 | 840 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 690.00 | 2 001 690.00 | | 2 001 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -241 482.00 | -241 482.00 | | -241 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 964.00 | 1 046 964.00 | | 1 046 964.00 |
VB T. V. A. | 304 866.00 | 304 866.00 | | 304 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 886 471.00 | 3 886 471.00 | | 3 886 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 359.00 | 1 424 359.00 | | 1 424 359.00 |
VW T.V.A. | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 249.00 | 5 842 624.00 | 286 000.00 | 6 611 249.00 |