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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 863.00 | 411 222.00 | 929 641.00 | 1 340 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 831.00 | 28 499.00 | 82 332.00 | 110 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 300.00 | 439 721.00 | 1 127 579.00 | 1 567 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 909.00 | | 464 909.00 | 464 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 748.00 | | 1 460 748.00 | 1 460 748.00 |
BZ Autres créances | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 750.00 | | 2 433 750.00 | 2 433 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 050.00 | 439 721.00 | 3 561 329.00 | 4 001 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 536.00 | -1 164 016.00 | | -1 300 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | -136 520.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 947.00 | -1 290 536.00 | | -1 273 947.00 |
DP Provisions pour risques | 313 098.00 | 233 598.00 | | 313 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 906.00 | 223 892.00 | | 280 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 004.00 | 457 490.00 | | 594 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 113.00 | 3 108 260.00 | | 2 962 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 409.00 | 2 019 899.00 | | 1 116 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 037.00 | 227 638.00 | | 141 037.00 |
EA Autres dettes | 21 713.00 | 18 745.00 | | 21 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 272.00 | 5 374 542.00 | | 4 241 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 329.00 | 4 541 496.00 | | 3 561 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 128 902.00 | | 9 128 902.00 | 9 128 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 902.00 | | 9 128 902.00 | 9 128 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 839.00 | |
GE Autres charges | | | 42 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500.00 | 211 750.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 211 750.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 724.00 | 44 483.00 | | -71 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 66 598.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 276.00 | 111 081.00 | | 43 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | 100 669.00 | | -7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 675.00 | 9 763 038.00 | | 9 951 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 086.00 | 9 899 558.00 | | 9 935 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 589.00 | -136 520.00 | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 081.00 | | 80 219.00 | 1 487 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 081.00 | | 80 219.00 | 1 487 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 297.00 | 123 424.00 | | 316 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 297.00 | 123 424.00 | | 316 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 490.00 | 855 839.00 | 719 325.00 | 457 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 490.00 | 855 839.00 | 719 325.00 | 457 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 839.00 | 683 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 35 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 625.00 | 71 500.00 | 286 000.00 | 1 054 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 409.00 | 1 116 409.00 | | 1 116 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 713.00 | | 21 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 748.00 | | | 1 460 748.00 |
VB T. V. A. | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 488.00 | 1 907 488.00 | | 1 907 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 014.00 | | | 301 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 100.00 | 1 967 100.00 | | 1 967 100.00 |
VW T.V.A. | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 272.00 | 3 258 147.00 | 286 000.00 | 4 241 272.00 |