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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 2 618.00 | 1 380.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 6 781.00 | 6 208.00 | 12 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 614.00 | 9 399.00 | 14 215.00 | 23 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | | 208 626.00 | 208 626.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 068.00 | | 375 068.00 | 375 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 682.00 | 9 399.00 | 389 283.00 | 398 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | 3 606.00 | | 5 569.00 |
DH Report à nouveau | 67 756.00 | 30 467.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 464.00 | 39 251.00 | | 49 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 568.00 | 175 187.00 | | 224 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 802.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 74 592.00 | | 70 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 635.00 | 94 079.00 | | 90 635.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 118.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 715.00 | 171 252.00 | | 164 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 283.00 | 346 439.00 | | 389 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 715.00 | 171 252.00 | | 164 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 949.00 | | 999 949.00 | 999 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 949.00 | | 999 949.00 | 999 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 53 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 626.00 | 63 013.00 | | 76 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 997.00 | 50 988.00 | | 49 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 931.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 931.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 37.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 3 843.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 455.00 | 953 448.00 | | 1 008 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 992.00 | 914 197.00 | | 958 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 464.00 | 39 251.00 | | 49 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 073.00 | | 3 970.00 | 22 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 23 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | 1 500.00 | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | | 2 422.00 | 10 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 48.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 1 340.00 | | 8 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 173.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 1 167.00 | | 5 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 670.00 | 238 907.00 | 1 763.00 | 240 670.00 |
VW T.V.A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 761.00 | 6 564.00 | | 16 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | 18 625.00 | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 123 167.00 | 99 623.00 | | 123 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 779.00 | 46 668.00 | | 48 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 29 927.00 | 56 239.00 | | 29 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 784.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 489.00 | 8 348.00 | | 18 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 056.00 | 193 615.00 | | 201 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 175.00 | 31 793.00 | | 22 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 109.00 | 221 155.00 | | 216 109.00 |