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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 120.00 | 380.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 4 948.00 | 13 649.00 | 18 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 235.00 | 6 068.00 | 39 167.00 | 45 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 485.00 | | 390 485.00 | 390 485.00 |
BZ Autres créances | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 411.00 | | 668 411.00 | 668 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 645.00 | 6 068.00 | 707 578.00 | 713 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
DH Report à nouveau | 104 172.00 | 114 746.00 | | 104 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 907.00 | -10 574.00 | | 54 907.00 |
DL TOTAL (I) | 268 900.00 | 213 994.00 | | 268 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 239.00 | 40 228.00 | | 40 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 572.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 739.00 | 102 572.00 | | 137 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 400.00 | 183 267.00 | | 244 400.00 |
EA Autres dettes | 15 779.00 | 4 065.00 | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 678.00 | 330 704.00 | | 438 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 578.00 | 544 698.00 | | 707 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 941.00 | 300 405.00 | | 411 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 181.00 | | 1 583 181.00 | 1 583 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 181.00 | | 1 583 181.00 | 1 583 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 36 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 35.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 3 777.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -3 777.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 449.00 | 1 374 251.00 | | 1 590 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 543.00 | 1 384 826.00 | | 1 535 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 907.00 | -10 574.00 | | 54 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 584.00 | | 12 651.00 | 32 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | | 11 708.00 | 6 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | 943.00 | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 3 127.00 | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 500.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 627.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 390 485.00 | 390 485.00 | | 390 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 217.00 | 13 480.00 | 26 737.00 | 40 217.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 906.00 | 521 295.00 | 22 611.00 | 543 906.00 |
VW T.V.A. | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 678.00 | 411 941.00 | 26 737.00 | 438 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 993.00 | 13 510.00 | | 14 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | 43 016.00 | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 211 595.00 | 187 736.00 | | 211 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 054.00 | 72 168.00 | | 109 054.00 |
YT Sous‐traitance | 30 245.00 | 35 135.00 | | 30 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 2 388.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 007.00 | 15 898.00 | | 18 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 110.00 | 274 402.00 | | 315 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 368.00 | 71 764.00 | | 38 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 419.00 | 338 055.00 | | 366 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |