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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 807.00 | 16 603.00 | 20 204.00 | 36 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 413.00 | 16 603.00 | 36 810.00 | 53 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 398.00 | | 534 398.00 | 534 398.00 |
BZ Autres créances | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CF Disponibilités | 395 274.00 | | 395 274.00 | 395 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 627.00 | | 1 076 627.00 | 1 076 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 040.00 | 16 603.00 | 1 113 437.00 | 1 130 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 904.00 | 192 443.00 | | 207 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 237.00 | 15 461.00 | | 57 237.00 |
DL TOTAL (I) | 376 921.00 | 319 684.00 | | 376 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 683.00 | 316 741.00 | | 102 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 806.00 | 118 297.00 | | 209 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 974.00 | 241 735.00 | | 403 974.00 |
EA Autres dettes | 19 753.00 | 17 935.00 | | 19 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 516.00 | 695 009.00 | | 736 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 437.00 | 1 014 692.00 | | 1 113 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 189.00 | 47 780.00 | 2 254 969.00 | 2 207 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 189.00 | 47 780.00 | 2 254 969.00 | 2 207 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 68 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | 4 318.00 | | 17 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | 8 391.00 | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 250.00 | -4 691.00 | | -17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 1 632.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 372.00 | 1 444 129.00 | | 2 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 134.00 | 1 428 669.00 | | 2 225 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 237.00 | 15 461.00 | | 57 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 845.00 | | 23 018.00 | 42 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 450.00 | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 492.00 | | 10 315.00 | 26 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | 12 703.00 | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 7 500.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 7 500.00 | | 9 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 903.00 | 159 903.00 | | 159 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 534 398.00 | 534 398.00 | | 534 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 920.00 | 629 953.00 | 13 967.00 | 643 920.00 |
VW T.V.A. | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 516.00 | 736 516.00 | | 736 516.00 |