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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 069.00 | 9 035.00 | 12 034.00 | 21 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 315.00 | 10 535.00 | 36 780.00 | 47 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CF Disponibilités | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 484.00 | | 663 484.00 | 663 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 799.00 | 10 535.00 | 700 264.00 | 710 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 042.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 121.00 | 104 172.00 | | 157 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 54 907.00 | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 304 223.00 | 268 900.00 | | 304 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 751.00 | 40 239.00 | | 26 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 521.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 295.00 | 137 739.00 | | 105 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 412.00 | 244 400.00 | | 238 412.00 |
EA Autres dettes | 25 282.00 | 15 779.00 | | 25 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 041.00 | 438 678.00 | | 396 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 264.00 | 707 578.00 | | 700 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 606.00 | 411 941.00 | | 382 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 388.00 | | 1 426 388.00 | 1 426 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 388.00 | | 1 426 388.00 | 1 426 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 42 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 4 777.00 | | 1 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 280.00 | 109 334.00 | | 141 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 801.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 801.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -801.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 304.00 | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 407.00 | 1 590 449.00 | | 1 428 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 084.00 | 1 535 543.00 | | 1 393 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | 54 907.00 | | 35 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 235.00 | | 2 520.00 | 45 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 24 746.00 | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | | 47 315.00 | 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | | 2 472.00 | 18 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | | 48.00 | 25 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068.00 | 4 467.00 | | 6 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 380.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 087.00 | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 443 067.00 | 443 067.00 | | 443 067.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 737.00 | 13 602.00 | 13 135.00 | 26 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 882.00 | 488 711.00 | 22 171.00 | 510 882.00 |
VW T.V.A. | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 041.00 | 382 606.00 | 13 435.00 | 396 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 895.00 | 14 993.00 | | 19 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 543.00 | 15 524.00 | | 15 543.00 |
ST Autres comptes | 187 920.00 | 211 595.00 | | 187 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 029.00 | 109 054.00 | | 114 029.00 |
YT Sous‐traitance | 21 237.00 | 30 245.00 | | 21 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 3 014.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 167.00 | 18 007.00 | | 23 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 202.00 | 315 110.00 | | 287 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 255.00 | 38 368.00 | | 32 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 729.00 | 366 419.00 | | 338 729.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |