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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 9 103.00 | 17 389.00 | 26 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 845.00 | 9 103.00 | 33 742.00 | 42 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 003.00 | | 364 003.00 | 364 003.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CF Disponibilités | 504 701.00 | | 504 701.00 | 504 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 950.00 | | 980 950.00 | 980 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 795.00 | 9 103.00 | 1 014 692.00 | 1 023 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 443.00 | 157 121.00 | | 192 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 35 323.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 319 684.00 | 304 223.00 | | 319 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 741.00 | 26 751.00 | | 316 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 297.00 | 105 295.00 | | 118 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 735.00 | 238 412.00 | | 241 735.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 25 282.00 | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 009.00 | 396 041.00 | | 695 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 692.00 | 700 264.00 | | 1 014 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 353.00 | 382 606.00 | | 692 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 005.00 | | 1 397 005.00 | 1 397 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 005.00 | | 1 397 005.00 | 1 397 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 42 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 438.00 | 1 026.00 | | 22 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 032.00 | 141 280.00 | | 118 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 702.00 | 42 000.00 | | 42 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 340.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 491.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 491.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | -151.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 9 417.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 129.00 | 1 428 407.00 | | 1 444 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 669.00 | 1 393 084.00 | | 1 428 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 461.00 | 35 323.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 315.00 | | 28 738.00 | 47 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | 16 353.00 | 20 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 963.00 | 12 245.00 | 42 845.00 | 20 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 745.00 | 26 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | | 16 168.00 | 21 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 12 570.00 | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 6 741.00 | 8 173.00 | 10 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 6 741.00 | 6 673.00 | 9 035.00 |