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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CF Disponibilités | 419 129.00 | | 419 129.00 | 419 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 627.00 | | 609 627.00 | 609 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 807.00 | | 657 807.00 | 657 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
CU Autres participations | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 383 500.00 | 720 361.00 | | 383 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 044.00 | 1 880.00 | | 89 044.00 |
DL TOTAL (I) | 474 744.00 | 724 440.00 | | 474 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 063.00 | 531.00 | | 72 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 676.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 569.00 | 69 671.00 | | 104 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 063.00 | 76 878.00 | | 183 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 807.00 | 801 319.00 | | 657 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 000.00 | 76 348.00 | | 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 710.00 | | 483 710.00 | 483 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 710.00 | | 483 710.00 | 483 710.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 012.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | 234.00 | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | 234.00 | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | -234.00 | | -6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 327.00 | 4 959.00 | | 47 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 246.00 | 364 784.00 | | 493 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 202.00 | 362 905.00 | | 404 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 044.00 | 1 880.00 | | 89 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 159 117.00 | | | 159 117.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VI Groupe et associés | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 629.00 | 172 436.00 | 30 192.00 | 202 629.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 063.00 | 111 000.00 | 72 063.00 | 183 063.00 |