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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 346.00 | 634.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 960.00 | 346.00 | 147 614.00 | 147 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CF Disponibilités | 1 446 772.00 | | 1 446 772.00 | 1 446 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 262.00 | | 1 866 262.00 | 1 866 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 222.00 | 346.00 | 2 013 876.00 | 2 014 222.00 |
CU Autres participations | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 132.00 | 148 340.00 | | 18 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 169.00 | 269 792.00 | | 1 055 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 501.00 | 420 332.00 | | 1 075 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 16 304.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 324.00 | 176 754.00 | | 157 324.00 |
EA Autres dettes | 770 891.00 | 251 321.00 | | 770 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 375.00 | 445 596.00 | | 938 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 876.00 | 865 929.00 | | 2 013 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 375.00 | 445 596.00 | | 938 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 212.00 | | 678 212.00 | 678 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 212.00 | | 678 212.00 | 678 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 090.00 | 5 045.00 | | 12 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 720.00 | | | 1 088 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 720.00 | | | 1 088 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 972.00 | 5 925.00 | | 19 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 250.00 | 10 246.00 | | 135 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 222.00 | 16 171.00 | | 155 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 498.00 | -16 171.00 | | 933 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 096.00 | 110 081.00 | | 137 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 723.00 | 687 697.00 | | 1 781 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 554.00 | 417 905.00 | | 726 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 169.00 | 269 792.00 | | 1 055 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 250.00 | 146 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 250.00 | 147 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 327.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 327.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 891.00 | 770 891.00 | | 770 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 386 782.00 | 386 782.00 | | 386 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VC Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 620.00 | 419 490.00 | 6 130.00 | 425 620.00 |
VW T.V.A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 375.00 | 938 375.00 | | 938 375.00 |