| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 360.00 | 980.00 | 141 380.00 | 142 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 858 906.00 | | 858 906.00 | 858 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 104.00 | | 967 104.00 | 967 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 464.00 | 980.00 | 1 108 484.00 | 1 109 464.00 |
CU Autres participations | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 178.00 | 301.00 | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 992.00 | 3 877.00 | | 108 992.00 |
DL TOTAL (I) | 115 370.00 | 6 378.00 | | 115 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 047.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 303.00 | | 11 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 935.00 | 148 603.00 | | 181 935.00 |
EA Autres dettes | 798 657.00 | 792 420.00 | | 798 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 114.00 | 953 373.00 | | 993 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 484.00 | 959 751.00 | | 1 108 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 114.00 | 953 373.00 | | 993 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 793.00 | | 676 793.00 | 676 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 793.00 | | 676 793.00 | 676 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 273.00 | 15 733.00 | | 16 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 239.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 239.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | -239.00 | | -5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 626.00 | 10 532.00 | | 48 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 294.00 | 557 847.00 | | 693 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 302.00 | 553 970.00 | | 584 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 992.00 | 3 877.00 | | 108 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 141 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 142 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 657.00 | 798 657.00 | | 798 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 329.00 | 108 199.00 | 6 130.00 | 114 329.00 |
VW T.V.A. | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 114.00 | 993 114.00 | | 993 114.00 |