| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 19.00 | 961.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 210.00 | 19.00 | 283 191.00 | 283 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 771.00 | | 317 771.00 | 317 771.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 738.00 | | 582 738.00 | 582 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 948.00 | 19.00 | 865 929.00 | 865 948.00 |
CU Autres participations | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 340.00 | 372 544.00 | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 792.00 | 92 796.00 | | 269 792.00 |
DL TOTAL (I) | 420 332.00 | 467 540.00 | | 420 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 531.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 5 747.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 754.00 | 54 091.00 | | 176 754.00 |
EA Autres dettes | 251 321.00 | | | 251 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 596.00 | 60 369.00 | | 445 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 929.00 | 527 910.00 | | 865 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 596.00 | 59 839.00 | | 445 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 018.00 | | 682 018.00 | 682 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 018.00 | | 682 018.00 | 682 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 450.00 | | 5 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 246.00 | 12 000.00 | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 171.00 | 12 450.00 | | 16 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 171.00 | -450.00 | | -16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 081.00 | 47 784.00 | | 110 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 697.00 | 456 103.00 | | 687 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 905.00 | 363 306.00 | | 417 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 792.00 | 92 796.00 | | 269 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 180.00 | | 241 030.00 | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 180.00 | | 240 050.00 | 42 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 317 771.00 | | | 317 771.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 047.00 | 329 917.00 | 6 130.00 | 336 047.00 |
VW T.V.A. | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 596.00 | 445 596.00 | | 445 596.00 |