| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 672.00 | 308.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 960.00 | 672.00 | 147 288.00 | 147 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
BZ Autres créances | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CF Disponibilités | 484 365.00 | | 484 365.00 | 484 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 463.00 | | 812 463.00 | 812 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 423.00 | 672.00 | 959 751.00 | 960 423.00 |
CU Autres participations | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 18 132.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | 1 055 169.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378.00 | 1 075 501.00 | | 6 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 218.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 8 942.00 | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 603.00 | 157 324.00 | | 148 603.00 |
EA Autres dettes | 792 420.00 | 770 891.00 | | 792 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 373.00 | 938 375.00 | | 953 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 751.00 | 2 013 876.00 | | 959 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 373.00 | 938 375.00 | | 953 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 733.00 | 12 090.00 | | 15 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 19 972.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 155 222.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 933 498.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 137 096.00 | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 847.00 | 1 781 723.00 | | 557 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 970.00 | 726 554.00 | | 553 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877.00 | 1 055 169.00 | | 3 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 327.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 327.00 | | 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 420.00 | 792 420.00 | | 792 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 175 469.00 | 175 469.00 | | 175 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 228.00 | 328 098.00 | 6 130.00 | 334 228.00 |
VW T.V.A. | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 373.00 | 953 373.00 | | 953 373.00 |