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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 526.00 | 34 778.00 | 57 748.00 | 92 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 368.00 | 25 770.00 | 25 599.00 | 51 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 695.00 | 61 348.00 | 83 347.00 | 144 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 768.00 | 61 348.00 | 125 420.00 | 186 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 132.00 | 15 400.00 | | 32 132.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998.00 | 16 732.00 | | -8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 34 143.00 | 43 141.00 | | 34 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917.00 | 43 340.00 | | 26 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 884.00 | 2 253.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 122.00 | 16 496.00 | | 32 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231.00 | 20 574.00 | | 26 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 277.00 | 82 789.00 | | 91 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 420.00 | 125 930.00 | | 125 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 393.00 | 80 536.00 | | 85 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 484.00 | | 341 484.00 | 341 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 484.00 | | 341 484.00 | 341 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 5 500.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 5 500.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 294.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 294.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | 5 206.00 | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 261.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 694.00 | 413 045.00 | | 371 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 692.00 | 396 313.00 | | 380 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998.00 | 16 732.00 | | -8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 889.00 | | 41 606.00 | 132 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 144 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 143 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | | 41 606.00 | 132 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 286.00 | 24 385.00 | 29 323.00 | 66 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 486.00 | 24 385.00 | 29 323.00 | 65 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VP Divers | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 2 157.00 | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | 2 186.00 | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 40 637.00 | 55 900.00 | | 40 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 7 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 54 857.00 | 65 375.00 | | 54 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 633.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 3 790.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 972.00 | 80 183.00 | | 66 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 867.00 | 37 945.00 | | 31 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 435.00 | 131 261.00 | | 104 435.00 |