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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 676.00 | 48 121.00 | 41 555.00 | 89 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 632.00 | 35 289.00 | 8 343.00 | 43 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 107.00 | 84 210.00 | 49 897.00 | 134 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 954.00 | 84 210.00 | 93 745.00 | 177 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 529.00 | 32 132.00 | | 53 529.00 |
DH Report à nouveau | -8 989.00 | -8 989.00 | | -8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 504.00 | 21 398.00 | | -28 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 037.00 | 55 540.00 | | 27 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 182.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 15 468.00 | | 20 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 18 360.00 | | 21 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 719.00 | 40 580.00 | | 45 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 745.00 | 117 109.00 | | 93 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 719.00 | 34 010.00 | | 45 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 182.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | 24 031.00 | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 34.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 34.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | 34.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -2 272.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 626.00 | 338 410.00 | | 328 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 130.00 | 317 012.00 | | 357 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 504.00 | 21 398.00 | | -28 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 420.00 | | 19 596.00 | 133 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 134 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 133 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 621.00 | | 19 596.00 | 132 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 943.00 | 27 481.00 | 16 214.00 | 72 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | 27 481.00 | 16 214.00 | 72 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 962.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | 5 219.00 | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 49 703.00 | 35 631.00 | | 49 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 500.00 | 10 200.00 | | 15 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
YT Sous‐traitance | 38 979.00 | 38 092.00 | | 38 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 654.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | 2 616.00 | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 111.00 | 61 435.00 | | 62 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 906.00 | 25 886.00 | | 33 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 443.00 | 89 142.00 | | 108 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |