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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 625.00 | 10 871.00 | 17 754.00 | 28 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 426.00 | 4 307.00 | 4 119.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 051.00 | 15 177.00 | 21 874.00 | 37 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 684.00 | 15 177.00 | 53 506.00 | 68 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
DH Report à nouveau | -25 879.00 | -37 493.00 | | -25 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | 11 613.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 25 990.00 | 21 369.00 | | 25 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 878.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 17 920.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | 10 551.00 | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 516.00 | 29 348.00 | | 27 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 506.00 | 50 717.00 | | 53 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 516.00 | 29 348.00 | | 27 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 7 530.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 7 530.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 556.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 791.00 | 1 556.00 | | 8 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | 5 974.00 | | -8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 784.00 | 223 332.00 | | 181 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 162.00 | 211 719.00 | | 177 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621.00 | 11 613.00 | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 407.00 | | 11 858.00 | 147 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 214.00 | 37 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 414.00 | 37 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 607.00 | | 11 858.00 | 146 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 359.00 | 16 220.00 | 121 402.00 | 120 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | 16 220.00 | 120 602.00 | 119 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |