| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 076.00 | 76 859.00 | 20 216.00 | 97 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 532.00 | 42 700.00 | 6 832.00 | 49 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 407.00 | 120 359.00 | 27 048.00 | 147 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 077.00 | 120 359.00 | 50 717.00 | 171 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 248.00 | 53 529.00 | | 36 248.00 |
DH Report à nouveau | -37 493.00 | -37 493.00 | | -37 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | -17 281.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 21 369.00 | 9 756.00 | | 21 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 11 848.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | 15 447.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 348.00 | 34 192.00 | | 29 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 717.00 | 64 936.00 | | 50 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 348.00 | 27 296.00 | | 29 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 314.00 | | 190 314.00 | 190 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 314.00 | | 190 314.00 | 190 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | 741.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 741.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 125.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 125.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | 616.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 332.00 | 245 455.00 | | 223 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 719.00 | 262 736.00 | | 211 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | -17 281.00 | | 11 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 107.00 | | 13 300.00 | 134 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 307.00 | | 13 300.00 | 133 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 674.00 | 14 685.00 | | 105 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | 14 685.00 | | 104 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |