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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 423.00 | 36 700.00 | 45 724.00 | 82 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 197.00 | 35 443.00 | 14 754.00 | 50 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 420.00 | 72 943.00 | 60 477.00 | 133 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 052.00 | 72 943.00 | 117 109.00 | 190 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
DH Report à nouveau | -8 989.00 | 9.00 | | -8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 398.00 | -8 998.00 | | 21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 55 540.00 | 34 143.00 | | 55 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 123.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 570.00 | 5 884.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 32 122.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 360.00 | 26 231.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 580.00 | 91 277.00 | | 40 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 109.00 | 125 420.00 | | 117 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 010.00 | 85 393.00 | | 34 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 123.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 031.00 | 19 092.00 | | 24 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 5 450.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 4 954.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 600.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 410.00 | 371 694.00 | | 338 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 012.00 | 380 692.00 | | 317 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 398.00 | -8 998.00 | | 21 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 695.00 | | 3 804.00 | 144 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 078.00 | 133 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 078.00 | 132 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 895.00 | | 3 804.00 | 143 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 26 673.00 | 15 078.00 | 61 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | 26 673.00 | 15 078.00 | 60 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VP Divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |