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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 8 847.00 | 40 653.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 247.00 | 65 358.00 | 58 890.00 | 124 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 791.00 | 53 928.00 | 32 863.00 | 86 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 737.00 | 128 232.00 | 400 505.00 | 528 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 919.00 | 128 232.00 | 536 687.00 | 664 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 272.00 | 229 878.00 | | 297 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 901.00 | 67 395.00 | | 42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 348 973.00 | 306 072.00 | | 348 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 669.00 | 112 392.00 | | 57 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 6 161.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 31 523.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 654.00 | 48 653.00 | | 90 654.00 |
EA Autres dettes | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 714.00 | 199 980.00 | | 187 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 687.00 | 506 053.00 | | 536 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 504.00 | 153 053.00 | | 160 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 21 183.00 | | 10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 364.00 | 1 014 825.00 | | 892 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 464.00 | 947 430.00 | | 849 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 901.00 | 67 395.00 | | 42 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 175.00 | | 11 920.00 | 524 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 528 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 266 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 075.00 | | 11 320.00 | 262 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 386.00 | 28 203.00 | 7 357.00 | 107 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 286.00 | 28 203.00 | 7 357.00 | 107 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | 30 367.00 | 27 210.00 | 57 577.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 724.00 | 39 124.00 | 600.00 | 39 724.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 714.00 | 160 504.00 | 27 210.00 | 187 714.00 |