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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 23 548.00 | 25 952.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 795.00 | 119 091.00 | 37 704.00 | 156 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 613.00 | 60 041.00 | 42 572.00 | 102 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 507.00 | 202 780.00 | 373 727.00 | 576 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
CF Disponibilités | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 057.00 | | 355 057.00 | 355 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 564.00 | 202 780.00 | 728 784.00 | 931 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 189.00 | 305 827.00 | | 276 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 154.00 | 20 362.00 | | 136 154.00 |
DL TOTAL (I) | 421 143.00 | 334 989.00 | | 421 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 055.00 | 126 485.00 | | 120 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 2 085.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 9 794.00 | | 27 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 418.00 | 53 364.00 | | 159 418.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 641.00 | 191 758.00 | | 307 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 784.00 | 526 747.00 | | 728 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 114.00 | | 51 911.00 | 532 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 576 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 314 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 015.00 | | 51 911.00 | 270 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 844.00 | 24 936.00 | | 177 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 744.00 | 24 936.00 | | 177 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 055.00 | 109 011.00 | 11 044.00 | 120 055.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 641.00 | 296 597.00 | 11 044.00 | 307 641.00 |