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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 20 619.00 | 28 881.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 782.00 | 108 554.00 | 25 228.00 | 133 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 233.00 | 48 572.00 | 32 661.00 | 81 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 114.00 | 177 844.00 | 354 270.00 | 532 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 288.00 | | 125 288.00 | 125 288.00 |
CF Disponibilités | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 591.00 | 177 844.00 | 526 747.00 | 704 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 827.00 | 320 728.00 | | 305 827.00 |
DH Report à nouveau | | -500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | 35 599.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 334 989.00 | 364 627.00 | | 334 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 485.00 | 28 065.00 | | 126 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 32 208.00 | | 9 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | 69 667.00 | | 53 364.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 870.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 758.00 | 130 810.00 | | 191 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 747.00 | 495 437.00 | | 526 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 714.00 | 121 590.00 | | 71 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 814.00 | | 29 300.00 | 502 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 715.00 | | 29 300.00 | 240 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 353.00 | 23 490.00 | | 154 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 254.00 | 23 490.00 | | 154 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 478.00 | 6 434.00 | 120 044.00 | 126 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 758.00 | 71 714.00 | 120 044.00 | 191 758.00 |