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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 17 676.00 | 31 824.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 432.00 | 98 991.00 | 23 441.00 | 122 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 283.00 | 37 587.00 | 25 696.00 | 63 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 814.00 | 154 353.00 | 348 461.00 | 502 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 791.00 | 154 353.00 | 495 437.00 | 649 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 728.00 | 320 728.00 | | 320 728.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 599.00 | -500.00 | | 35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 364 627.00 | 329 028.00 | | 364 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 065.00 | 18 432.00 | | 28 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | 33 965.00 | | 32 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 667.00 | 70 107.00 | | 69 667.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 405.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 810.00 | 123 201.00 | | 130 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 437.00 | 452 229.00 | | 495 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 590.00 | 113 868.00 | | 121 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 547.00 | | 24 328.00 | 494 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 502 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 240 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 448.00 | | 24 328.00 | 232 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187.00 | 20 628.00 | 6 461.00 | 140 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 087.00 | 20 628.00 | 6 461.00 | 140 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 191.00 | 14 971.00 | 9 220.00 | 24 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 810.00 | 121 590.00 | 9 220.00 | 130 810.00 |