| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 796 830.00 | 3 749.00 | 1 793 080.00 | 1 796 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110 476.00 | 35 647.00 | 17 074 829.00 | 17 110 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 907 306.00 | 39 396.00 | 18 867 910.00 | 18 907 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
BZ Autres créances | 2 949 043.00 | | 2 949 043.00 | 2 949 043.00 |
CF Disponibilités | 1 642 155.00 | | 1 642 155.00 | 1 642 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 676.00 | | 4 650 676.00 | 4 650 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 557 982.00 | 39 396.00 | 23 518 586.00 | 23 557 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 424.00 | -189 526.00 | | -258 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 631.00 | -68 898.00 | | -697 631.00 |
DK Provisions réglementées | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
DL TOTAL (I) | -821 291.00 | -248 424.00 | | -821 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 302.00 | | | 673 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 302.00 | | | 673 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720 000.00 | 170.00 | | 14 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 999.00 | 2 863 492.00 | | 5 217 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 077.00 | 10 396.00 | | 45 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683 500.00 | 39 681.00 | | 3 683 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 666 575.00 | 2 913 739.00 | | 23 666 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 518 586.00 | 2 665 315.00 | | 23 518 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 396.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 764.00 | | | -124 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 112.00 | 3.00 | | 59 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 743.00 | 68 901.00 | | 756 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 631.00 | -68 898.00 | | -697 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 880.00 | | | 2 318 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 907 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 907 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 880.00 | | | 2 318 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 396.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 764.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 673 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 798 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683 500.00 | 3 683 500.00 | | 3 683 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217 999.00 | 5 217 999.00 | | 5 217 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720 000.00 | | 4 520 736.00 | 14 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 720 000.00 | | | 14 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949 043.00 | | | 2 949 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 521.00 | 3 008 521.00 | | 3 008 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 666 575.00 | 8 946 575.00 | 4 520 736.00 | 23 666 575.00 |