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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 846 830.00 | 95 101.00 | 1 751 729.00 | 1 846 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112 907.00 | 891 557.00 | 16 221 350.00 | 17 112 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 959 736.00 | 986 657.00 | 17 973 079.00 | 18 959 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 760.00 | | 453 760.00 | 453 760.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 1 684 260.00 | | 1 684 260.00 | 1 684 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 443.00 | | 2 153 443.00 | 2 153 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 113 179.00 | 986 657.00 | 20 126 522.00 | 21 113 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 055.00 | -258 424.00 | | -956 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 899.00 | -697 631.00 | | -927 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 122.00 | 124 764.00 | | 1 176 122.00 |
DL TOTAL (I) | -697 831.00 | -821 291.00 | | -697 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 302.00 | 673 302.00 | | 673 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 302.00 | 673 302.00 | | 673 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720 000.00 | 14 720 000.00 | | 14 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 084.00 | 5 217 999.00 | | 5 143 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 464.00 | 45 077.00 | | 178 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 683 500.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 151 051.00 | 23 666 575.00 | | 20 151 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 126 522.00 | 23 518 586.00 | | 20 126 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 817 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 359.00 | 124 764.00 | | 1 051 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 792.00 | 124 764.00 | | 1 053 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 792.00 | -124 764.00 | | -1 053 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 709.00 | 59 112.00 | | 1 821 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 608.00 | 756 743.00 | | 2 749 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 899.00 | -697 631.00 | | -927 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 907 306.00 | | | 18 907 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 959 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 959 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 907 306.00 | | | 18 907 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 396.00 | 947 262.00 | 986 657.00 | 39 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 947 262.00 | 986 657.00 | 39 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 764.00 | 1 051 359.00 | | 124 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 764.00 | 1 051 359.00 | | 124 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143 084.00 | 5 143 084.00 | | 5 143 084.00 |
UX Autres créances clients | 453 760.00 | | | 453 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720 000.00 | 1 130 184.00 | 4 520 736.00 | 14 720 000.00 |
VP Divers | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 183.00 | 469 183.00 | | 469 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 151 051.00 | 6 561 235.00 | 4 520 736.00 | 20 151 051.00 |