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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 916 477.00 | 189 243.00 | 1 727 234.00 | 1 916 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112 907.00 | 1 747 567.00 | 15 365 340.00 | 17 112 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 029 384.00 | 1 936 810.00 | 17 092 574.00 | 19 029 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 179.00 | | 503 179.00 | 503 179.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 918 864.00 | | 918 864.00 | 918 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 982.00 | | 1 454 982.00 | 1 454 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 366.00 | 1 936 810.00 | 18 547 557.00 | 20 484 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 954.00 | -956 055.00 | | -1 883 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 109.00 | -927 899.00 | | -615 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012 957.00 | 1 176 122.00 | | 2 012 957.00 |
DL TOTAL (I) | -476 106.00 | -697 831.00 | | -476 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 302.00 | 673 302.00 | | 673 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 302.00 | 673 302.00 | | 673 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589 816.00 | 14 720 000.00 | | 13 589 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 146.00 | 5 143 084.00 | | 4 609 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 494.00 | 178 464.00 | | 137 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 106 283.00 | | 2 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 501.00 | 3 220.00 | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 350 361.00 | 20 151 051.00 | | 18 350 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 547 557.00 | 20 126 522.00 | | 18 547 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 978 464.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 834.00 | 1 051 359.00 | | 836 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 834.00 | 1 053 792.00 | | 836 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 834.00 | -1 053 792.00 | | -836 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 363.00 | 1 821 709.00 | | 1 983 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 472.00 | 2 749 608.00 | | 2 598 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 109.00 | -927 899.00 | | -615 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 959 736.00 | | 69 648.00 | 18 959 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 029 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 959 736.00 | | 69 648.00 | 18 959 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 657.00 | 950 152.00 | 1 936 810.00 | 986 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 657.00 | 950 152.00 | 1 936 810.00 | 986 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 302.00 | | | 673 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 146.00 | 4 609 146.00 | | 4 609 146.00 |
UX Autres créances clients | 503 179.00 | 503 179.00 | | 503 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 589 816.00 | 1 130 184.00 | 4 520 736.00 | 13 589 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 184.00 | | | 1 130 184.00 |
VP Divers | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 118.00 | 536 118.00 | | 536 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 350 361.00 | 5 890 729.00 | 4 520 736.00 | 18 350 361.00 |