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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 711 151.00 | 529 972.00 | 2 181 178.00 | 2 711 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112 907.00 | 4 315 597.00 | 12 797 310.00 | 17 112 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 057.00 | 4 845 569.00 | 14 978 489.00 | 19 824 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 369.00 | | 221 369.00 | 221 369.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CF Disponibilités | 1 505 551.00 | | 1 505 551.00 | 1 505 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 245.00 | | 1 765 245.00 | 1 765 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 589 303.00 | 4 845 569.00 | 16 743 734.00 | 21 589 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 803 300.00 | 3 803 300.00 | | 3 803 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 608.00 | -2 613 364.00 | | -2 262 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | 350 756.00 | | -4 242.00 |
DK Provisions réglementées | 3 464 384.00 | 3 136 873.00 | | 3 464 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 834.00 | 4 677 565.00 | | 5 000 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424 202.00 | 673 302.00 | | 1 424 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 202.00 | 673 302.00 | | 1 424 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199 264.00 | 11 329 448.00 | | 10 199 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 434.00 | 144 247.00 | | 119 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 318 698.00 | 11 475 633.00 | | 10 318 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 743 734.00 | 16 826 501.00 | | 16 743 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 036 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 510.00 | 477 473.00 | | 327 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 510.00 | 477 473.00 | | 327 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 510.00 | -477 473.00 | | -327 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 621.00 | 2 616 259.00 | | 2 036 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 862.00 | 2 265 503.00 | | 2 040 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | 350 756.00 | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 073 157.00 | | 750 900.00 | 19 073 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 824 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 824 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 073 157.00 | | 750 900.00 | 19 073 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 717.00 | 1 001 852.00 | 4 845 569.00 | 3 843 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 717.00 | 1 001 852.00 | 4 845 569.00 | 3 843 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 136 873.00 | 327 510.00 | | 3 136 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
UX Autres créances clients | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199 264.00 | 1 130 184.00 | 4 336 968.00 | 10 199 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 184.00 | | | 1 130 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 694.00 | 259 694.00 | | 259 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 318 698.00 | 1 249 618.00 | 4 336 968.00 | 10 318 698.00 |