| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 916 477.00 | 285 443.00 | 1 631 034.00 | 1 916 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112 907.00 | 2 603 577.00 | 14 509 330.00 | 17 112 907.00 |
AX Avances et acomptes | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 073 157.00 | 2 889 020.00 | 16 184 138.00 | 19 073 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 163.00 | | 334 163.00 | 334 163.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 1 539 102.00 | | 1 539 102.00 | 1 539 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 245.00 | | 1 919 245.00 | 1 919 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 992 403.00 | 2 889 020.00 | 18 103 383.00 | 20 992 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 063.00 | -1 883 954.00 | | -2 499 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 301.00 | -615 109.00 | | -114 301.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659 401.00 | 2 012 957.00 | | 2 659 401.00 |
DL TOTAL (I) | 56 037.00 | -476 106.00 | | 56 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 302.00 | 673 302.00 | | 673 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 302.00 | 673 302.00 | | 673 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 459 632.00 | 13 589 816.00 | | 12 459 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 278.00 | 4 609 146.00 | | 4 673 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 269.00 | 137 494.00 | | 183 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | 2 404.00 | | 5 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 528.00 | 11 501.00 | | 52 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 374 044.00 | 18 350 361.00 | | 17 374 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 103 383.00 | 18 547 557.00 | | 18 103 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 336 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 444.00 | 836 834.00 | | 646 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 444.00 | -836 834.00 | | -646 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 715.00 | 1 983 363.00 | | 2 336 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 017.00 | 2 598 472.00 | | 2 451 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 301.00 | -615 109.00 | | -114 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 029 384.00 | | 43 774.00 | 19 029 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 073 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029 384.00 | | 43 774.00 | 19 029 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 810.00 | 952 210.00 | | 1 936 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 810.00 | 952 210.00 | | 1 936 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 012 957.00 | 646 444.00 | | 2 012 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 957.00 | 646 444.00 | | 2 012 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
UX Autres créances clients | 334 163.00 | 334 163.00 | | 334 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 459 632.00 | 1 130 184.00 | 4 520 736.00 | 12 459 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 673 278.00 | 4 673 278.00 | | 4 673 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 184.00 | | | 1 130 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 143.00 | 380 143.00 | | 380 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 044.00 | 6 044 596.00 | 4 520 736.00 | 17 374 044.00 |