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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 268.00 | 198.00 | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 714.00 | 56 169.00 | 70 545.00 | 126 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 681.00 | 56 437.00 | 73 244.00 | 129 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
072 Créances – Autres | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
084 Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
110 Total général Actif | 246 327.00 | 56 437.00 | 189 890.00 | 246 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 872.00 | 15 255.00 | | 38 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 135.00 | 540 446.00 | | 480 135.00 |
222 Production stockée | -12 489.00 | 32 489.00 | | -12 489.00 |
224 Production immobilisée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 17 396.00 | 5 716.00 | | 17 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 914.00 | 593 907.00 | | 573 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 527.00 | 253 094.00 | | 210 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 567.00 | -12 151.00 | | 8 567.00 |
242 Autres charges externes. | 124 638.00 | 138 511.00 | | 124 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 4 497.00 | | 4 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 182.00 | 120 636.00 | | 137 182.00 |
252 Charges sociales | 81 149.00 | 78 469.00 | | 81 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 013.00 | 14 921.00 | | 15 013.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 525.00 | 597 978.00 | | 581 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 610.00 | -4 071.00 | | -7 610.00 |
280 Produits financiers | | 180.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 807.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 746.00 | -3 089.00 | | -7 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |