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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 848.00 | 734.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 14 288.00 | 15 205.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 796.00 | 53 221.00 | 38 575.00 | 91 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 371.00 | 68 357.00 | 56 013.00 | 124 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BN En cours de production de biens | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 166.00 | | 281 166.00 | 281 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 537.00 | 68 357.00 | 337 179.00 | 405 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 396.00 | 113 986.00 | | 144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 290.00 | 30 410.00 | | -84 290.00 |
DL TOTAL (I) | 68 356.00 | 152 646.00 | | 68 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 427.00 | 29 328.00 | | 88 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 23 134.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 137 616.00 | | 60 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 86 793.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | 6 296.00 | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 823.00 | 283 167.00 | | 268 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 179.00 | 435 813.00 | | 337 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 823.00 | 283 167.00 | | 268 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655.00 | 29 328.00 | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | | 15 842.00 | 111 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 124 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 121 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 276.00 | | 15 842.00 | 108 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 768.00 | 11 592.00 | 3.00 | 56 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 527.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 11 065.00 | 3.00 | 56 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
VW T.V.A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |