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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 18 320.00 | 11 172.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 495.00 | 60 833.00 | 34 662.00 | 95 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 426.00 | 80 092.00 | 47 334.00 | 127 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
BN En cours de production de biens | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 468.00 | 13 912.00 | 158 556.00 | 172 468.00 |
BZ Autres créances | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CF Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 506.00 | 13 912.00 | 431 594.00 | 445 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 931.00 | 94 003.00 | 478 928.00 | 572 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 106.00 | 144 396.00 | | 60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 895.00 | -84 290.00 | | -40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 27 461.00 | 68 356.00 | | 27 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 696.00 | 88 427.00 | | 185 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 3 304.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 60 841.00 | | 111 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 500.00 | 92 531.00 | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | 56 618.00 | 23 720.00 | | 56 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 467.00 | 268 823.00 | | 451 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 928.00 | 337 179.00 | | 478 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 498.00 | 268 823.00 | | 316 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 046.00 | 4 655.00 | | 54 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 371.00 | | 3 699.00 | 124 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 127 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 289.00 | | 3 699.00 | 121 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 357.00 | 12 378.00 | 644.00 | 68 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 734.00 | 644.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 509.00 | 11 645.00 | | 67 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VB T. V. A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 650.00 | 16 681.00 | 109 902.00 | 131 650.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 467.00 | 336 498.00 | 109 902.00 | 451 467.00 |