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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 381.00 | 85.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 350.00 | 592.00 | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 461.00 | 30 661.00 | 50 801.00 | 81 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 370.00 | 40 392.00 | 52 978.00 | 93 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CF Disponibilités | 161 138.00 | | 161 138.00 | 161 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 166.00 | | 295 166.00 | 295 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 536.00 | 40 392.00 | 348 143.00 | 388 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DH Report à nouveau | -10 835.00 | -3 089.00 | | -10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | -7 746.00 | | 42 679.00 |
DL TOTAL (I) | 119 368.00 | 76 689.00 | | 119 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 15 488.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 5 791.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 535.00 | 50 486.00 | | 104 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 830.00 | 29 748.00 | | 86 830.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 11 688.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 776.00 | 113 201.00 | | 228 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 143.00 | 189 890.00 | | 348 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 776.00 | 113 201.00 | | 228 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 215.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
FG Production vendue services | 786 831.00 | | 786 831.00 | 786 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 336.00 | | 813 336.00 | 813 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 17 354.00 | | 5 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 390.00 | 6 146.00 | | 11 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 339.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 963.00 | 339.00 | | 11 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 337.00 | -339.00 | | 5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | -1 072.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 490.00 | 573 914.00 | | 836 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 811.00 | 581 660.00 | | 793 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 679.00 | -7 746.00 | | 42 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | 5 324.00 | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 681.00 | | 3 968.00 | 129 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 278.00 | 93 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 277.00 | 91 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 714.00 | | 3 968.00 | 126 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 437.00 | 11 438.00 | 27 483.00 | 56 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 113.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 169.00 | 11 325.00 | 27 483.00 | 56 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |