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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 321.00 | 1 261.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 208.00 | 10 753.00 | 7 454.00 | 18 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 068.00 | 45 693.00 | 44 375.00 | 90 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 358.00 | 56 768.00 | 54 590.00 | 111 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
BZ Autres créances | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 223.00 | | 381 223.00 | 381 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 581.00 | 56 768.00 | 435 813.00 | 492 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 986.00 | 111 118.00 | | 113 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 2 869.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 152 646.00 | 122 236.00 | | 152 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 328.00 | 65 576.00 | | 29 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 134.00 | 21 754.00 | | 23 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 66 349.00 | | 137 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 793.00 | 45 785.00 | | 86 793.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 13 003.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 167.00 | 212 468.00 | | 283 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 813.00 | 334 704.00 | | 435 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 167.00 | 212 468.00 | | 283 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 65 576.00 | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 955.00 | | 14 776.00 | 96 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | 644.00 | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | | 14 132.00 | 94 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 181.00 | 8 587.00 | | 48 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 315.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 8 272.00 | | 48 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 352.00 | 269 352.00 | | 269 352.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VI Groupe et associés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |