| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 916.00 | 884.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 558.00 | 39 215.00 | 28 343.00 | 67 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 047.00 | 40 131.00 | 222 916.00 | 263 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 553.00 | 3 000.00 | 14 553.00 | 17 553.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 608.00 | 3 000.00 | 75 608.00 | 78 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 655.00 | 43 131.00 | 298 524.00 | 341 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 87 910.00 | 47 367.00 | | 87 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 40 543.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 101 291.00 | 88 460.00 | | 101 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 715.00 | 94 208.00 | | 148 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 3 144.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 3 599.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 833.00 | 45 468.00 | | 43 833.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 233.00 | 146 418.00 | | 197 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 524.00 | 234 878.00 | | 298 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 527.00 | | 389 527.00 | 389 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 527.00 | | 389 527.00 | 389 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 304.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 10 517.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -9 986.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 4 550.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 356.00 | 355 306.00 | | 392 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 525.00 | 314 763.00 | | 379 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | 40 543.00 | | 12 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715.00 | 29 680.00 | 98 625.00 | 148 715.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 233.00 | 78 198.00 | 98 625.00 | 197 233.00 |