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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 3 734.00 | 4 354.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 834.00 | 88 621.00 | 49 213.00 | 137 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 111.00 | 92 355.00 | 322 756.00 | 415 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 759.00 | 92 355.00 | 421 404.00 | 513 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 168 025.00 | 126 003.00 | | 168 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 071.00 | 62 022.00 | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 203 646.00 | 188 575.00 | | 203 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 249.00 | 88 591.00 | | 144 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 6 300.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 10 374.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 186.00 | 42 372.00 | | 42 186.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | 6 845.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 758.00 | 154 482.00 | | 217 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 404.00 | 343 057.00 | | 421 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 798.00 | 97 206.00 | | 113 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 3 264.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 3 264.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -3 264.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 12 786.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 424.00 | 569 978.00 | | 581 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 353.00 | 507 955.00 | | 546 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 071.00 | 62 022.00 | | 35 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 068.00 | 25 575.00 | 7 288.00 | 74 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 068.00 | 25 575.00 | 7 288.00 | 74 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 216.00 | 40 256.00 | 103 960.00 | 144 216.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 758.00 | 113 798.00 | 103 960.00 | 217 758.00 |