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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 7 107.00 | 982.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 379.00 | 142 270.00 | 68 109.00 | 210 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 657.00 | 149 377.00 | 338 280.00 | 487 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BZ Autres créances | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 856.00 | 149 377.00 | 452 480.00 | 601 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 217 479.00 | 188 096.00 | | 217 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | 49 383.00 | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 274 929.00 | 238 029.00 | | 274 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 918.00 | 123 043.00 | | 94 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 1 390.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 907.00 | 45 737.00 | | 52 907.00 |
EA Autres dettes | 25 209.00 | 18 466.00 | | 25 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 551.00 | 188 636.00 | | 177 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 480.00 | 426 665.00 | | 452 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 936.00 | | 45 221.00 | 451 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 487 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 218 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 747.00 | | 45 221.00 | 182 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 428.00 | 36 930.00 | 8 982.00 | 121 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 428.00 | 36 930.00 | 8 982.00 | 121 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 918.00 | 25 773.00 | 69 145.00 | 94 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 551.00 | 108 406.00 | 69 145.00 | 177 551.00 |