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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 1 749.00 | 2 135.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 683.00 | 52 819.00 | 24 864.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 256.00 | 54 568.00 | 220 687.00 | 275 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 089.00 | 3 500.00 | 29 589.00 | 33 089.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 118.00 | 3 500.00 | 97 618.00 | 101 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 374.00 | 58 068.00 | 318 306.00 | 376 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 100 741.00 | 87 910.00 | | 100 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | 12 831.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 141 553.00 | 101 291.00 | | 141 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 096.00 | 148 715.00 | | 119 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 124.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 4 361.00 | | 7 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 43 833.00 | | 49 402.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 200.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 753.00 | 197 233.00 | | 176 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 306.00 | 298 524.00 | | 318 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 133.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 2 133.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | -2 133.00 | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 713.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 903.00 | 392 356.00 | | 505 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 642.00 | 379 525.00 | | 465 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | 12 831.00 | | 40 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 036.00 | 30 472.00 | 79 217.00 | 119 036.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 753.00 | 88 189.00 | 79 217.00 | 176 753.00 |