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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 5 505.00 | 2 584.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 658.00 | 115 924.00 | 58 734.00 | 174 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 936.00 | 121 428.00 | 330 507.00 | 451 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 150.00 | 24 000.00 | 22 150.00 | 46 150.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 158.00 | 24 000.00 | 96 158.00 | 120 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 093.00 | 145 428.00 | 426 665.00 | 572 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 188 096.00 | 168 025.00 | | 188 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | 35 071.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 238 029.00 | 203 646.00 | | 238 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 043.00 | 144 249.00 | | 123 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 752.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 737.00 | 42 186.00 | | 45 737.00 |
EA Autres dettes | 18 466.00 | 14 071.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 636.00 | 217 758.00 | | 188 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 665.00 | 421 404.00 | | 426 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 763.00 | 113 798.00 | | 106 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 355.00 | 31 476.00 | 2 403.00 | 92 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 355.00 | 31 476.00 | 2 403.00 | 92 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |