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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 072.00 | 539.00 | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 847.00 | 3 888.00 | 5 959.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 583.00 | 27 251.00 | 11 332.00 | 38 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 167.00 | 21 461.00 | 24 706.00 | 46 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 407.00 | 61 672.00 | 46 736.00 | 108 407.00 |
BN En cours de production de biens | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BT Marchandises | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 149.00 | | 143 149.00 | 143 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 556.00 | 61 672.00 | 189 884.00 | 251 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -74 439.00 | -100 079.00 | | -74 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 647.00 | 25 640.00 | | -84 647.00 |
DL TOTAL (I) | -158 976.00 | -74 329.00 | | -158 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 111 033.00 | | 133 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 747.00 | 158 027.00 | | 192 747.00 |
EA Autres dettes | 22 968.00 | 48 631.00 | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 860.00 | 321 331.00 | | 348 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 884.00 | 247 002.00 | | 189 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 860.00 | 321 331.00 | | 348 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 418.00 | 230 567.00 | 283 986.00 | 53 418.00 |
FG Production vendue services | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 973.00 | 230 567.00 | 439 541.00 | 208 973.00 |
FM Production stockée | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 011.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 378.00 | 6 025.00 | | 9 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 55.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 55.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 893.00 | 650.00 | | 45 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 893.00 | 650.00 | | 45 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 072.00 | -595.00 | | -45 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 636.00 | -4 917.00 | | -4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 732.00 | 452 826.00 | | 450 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 378.00 | 427 186.00 | | 535 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 647.00 | 25 640.00 | | -84 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 174.00 | | 3 234.00 | 105 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | | 3 234.00 | 91 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 484.00 | 10 188.00 | | 51 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | 1 575.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | 8 613.00 | | 43 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VW T.V.A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 860.00 | 348 860.00 | | 348 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 7 614.00 | | 7 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | 3 171.00 | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 62 203.00 | 59 089.00 | | 62 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 935.00 | 7 724.00 | | 7 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 020.00 | 18 761.00 | | 13 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 573.00 | 10 954.00 | | 11 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 074.00 | 7 614.00 | | 7 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 202.00 | 89 850.00 | | 87 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 725.00 | 82 158.00 | | 88 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 423.00 | 99 699.00 | | 97 423.00 |