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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 548.00 | 63.00 | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 847.00 | 5 202.00 | 4 645.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 32 791.00 | 6 500.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 367.00 | 31 063.00 | 16 304.00 | 47 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 115.00 | 78 604.00 | 27 511.00 | 106 115.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 098.00 | 78 604.00 | 92 495.00 | 171 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -131 537.00 | -159 086.00 | | -131 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 27 549.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | -80 494.00 | -131 427.00 | | -80 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 718.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 32 648.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | 152 771.00 | | 81 338.00 |
EA Autres dettes | 73 919.00 | 105 081.00 | | 73 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 988.00 | 291 218.00 | | 172 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 495.00 | 159 792.00 | | 92 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 988.00 | 291 218.00 | | 172 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 003.00 | | 286 003.00 | 286 003.00 |
FG Production vendue services | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 985.00 | | 467 985.00 | 467 985.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 598.00 | 13 791.00 | | 26 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 604.00 | 85 575.00 | | 98 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 604.00 | 85 575.00 | | 98 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 7 124.00 | | 5 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 7 124.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 696.00 | 78 450.00 | | 88 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 265.00 | -7 290.00 | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 589.00 | 589 602.00 | | 566 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 656.00 | 562 053.00 | | 515 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | 27 549.00 | | 50 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 106 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 7 660.00 | | 70 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 238.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | 7 422.00 | | 61 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VW T.V.A. | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 944.00 | 16 889.00 | | 11 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 579.00 | 5 057.00 | | 3 579.00 |
ST Autres comptes | 57 300.00 | 62 816.00 | | 57 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | 7 848.00 | | 8 280.00 |
YT Sous‐traitance | 17 268.00 | 15 843.00 | | 17 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 193.00 | 12 593.00 | | 14 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 035.00 | 16 889.00 | | 16 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 713.00 | 105 062.00 | | 90 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 198.00 | 93 218.00 | | 73 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 620.00 | 104 156.00 | | 100 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |