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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 310.00 | 301.00 | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 847.00 | 4 545.00 | 5 302.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 30 104.00 | 9 187.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 367.00 | 26 985.00 | 20 382.00 | 47 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 315.00 | 70 944.00 | 39 371.00 | 110 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 736.00 | 70 944.00 | 159 792.00 | 230 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -159 086.00 | -74 439.00 | | -159 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 539.00 | -84 647.00 | | 27 539.00 |
DL TOTAL (I) | -131 437.00 | -158 976.00 | | -131 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 128.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 133 017.00 | | 32 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 771.00 | 192 747.00 | | 152 771.00 |
EA Autres dettes | 105 091.00 | 22 968.00 | | 105 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 228.00 | 348 860.00 | | 291 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 792.00 | 189 884.00 | | 159 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 228.00 | 348 860.00 | | 291 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 407.00 | | 1 908.00 | 108 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 597.00 | | 1 908.00 | 94 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 672.00 | 9 272.00 | | 61 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 238.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 600.00 | 9 034.00 | | 52 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VW T.V.A. | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 889.00 | 7 074.00 | | 16 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | 2 692.00 | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 62 816.00 | 62 203.00 | | 62 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 848.00 | 7 935.00 | | 7 848.00 |
YT Sous‐traitance | 15 843.00 | 13 020.00 | | 15 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 593.00 | 11 573.00 | | 12 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 889.00 | 7 074.00 | | 16 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 062.00 | 87 202.00 | | 105 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 218.00 | 88 725.00 | | 93 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 156.00 | 97 423.00 | | 104 156.00 |