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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 847.00 | 6 516.00 | 3 331.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 087.00 | 38 040.00 | 2 047.00 | 40 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 950.00 | 38 824.00 | 9 126.00 | 47 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 494.00 | 92 990.00 | 14 504.00 | 107 494.00 |
BN En cours de production de biens | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BT Marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 545.00 | 92 990.00 | 72 554.00 | 165 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -65 717.00 | -80 604.00 | | -65 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | 14 887.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | -55 547.00 | -65 607.00 | | -55 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 18 730.00 | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 844.00 | 59 509.00 | | 55 844.00 |
EA Autres dettes | 58 095.00 | 63 565.00 | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 101.00 | 141 803.00 | | 128 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 554.00 | 76 196.00 | | 72 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 101.00 | 141 803.00 | | 128 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
FG Production vendue services | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
FM Production stockée | | | 27 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 31 780.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 31 780.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 16 040.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 16 040.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | 15 741.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 498.00 | 472 294.00 | | 340 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 438.00 | 457 408.00 | | 330 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 060.00 | 14 887.00 | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 912.00 | | 583.00 | 106 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 301.00 | | 583.00 | 97 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 138.00 | 6 853.00 | | 86 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 527.00 | 6 853.00 | | 76 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 13 316.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 388.00 | 567.00 | | 1 388.00 |
ST Autres comptes | 45 194.00 | 43 258.00 | | 45 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 347.00 | 10 902.00 | | 11 347.00 |
YT Sous‐traitance | 12 659.00 | 21 436.00 | | 12 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 766.00 | 15 937.00 | | 12 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | 3 606.00 | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 16 922.00 | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 494.00 | 87 325.00 | | 61 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 945.00 | 69 179.00 | | 32 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 355.00 | 92 100.00 | | 83 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |