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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 847.00 | 5 859.00 | 3 988.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 087.00 | 35 527.00 | 4 560.00 | 40 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 367.00 | 35 141.00 | 12 226.00 | 47 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 912.00 | 86 138.00 | 20 774.00 | 106 912.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 334.00 | 86 138.00 | 76 196.00 | 162 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -80 604.00 | -131 537.00 | | -80 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887.00 | 50 933.00 | | 14 887.00 |
DL TOTAL (I) | -65 607.00 | -80 494.00 | | -65 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 14 989.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 509.00 | 81 338.00 | | 59 509.00 |
EA Autres dettes | 63 565.00 | 73 919.00 | | 63 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 803.00 | 172 988.00 | | 141 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 196.00 | 92 495.00 | | 76 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 803.00 | 172 988.00 | | 141 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 115.00 | | 797.00 | 106 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 504.00 | | 797.00 | 96 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 604.00 | 7 534.00 | | 78 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 63.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 7 471.00 | | 69 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
UX Autres créances clients | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VW T.V.A. | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 316.00 | 11 944.00 | | 13 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567.00 | 3 579.00 | | 567.00 |
ST Autres comptes | 43 258.00 | 57 300.00 | | 43 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 902.00 | 8 280.00 | | 10 902.00 |
YT Sous‐traitance | 21 436.00 | 17 268.00 | | 21 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 937.00 | 14 193.00 | | 15 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | 4 091.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 922.00 | 16 035.00 | | 16 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 325.00 | 90 713.00 | | 87 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 179.00 | 73 198.00 | | 69 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 100.00 | 100 620.00 | | 92 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |