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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 2 767.00 | 3 372.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 309.00 | 112 799.00 | 50 510.00 | 163 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 760.00 | 116 316.00 | 1 055 443.00 | 1 171 760.00 |
BT Marchandises | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | 3 565.00 | 36 508.00 | 40 073.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 644.00 | 3 565.00 | 347 079.00 | 350 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 404.00 | 119 881.00 | 1 402 523.00 | 1 522 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 452 543.00 | | | 452 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 207.00 | | | 594 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 979.00 | | | 949 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 523.00 | | | 1 402 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 588.00 | | | 457 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 761.00 | | | 1 171 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 450.00 | | | 169 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 382.00 | 24 934.00 | | 91 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 632.00 | 24 934.00 | | 90 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 208.00 | 101 816.00 | 392 636.00 | 594 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 683.00 | 49 518.00 | 7 165.00 | 56 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 980.00 | 457 588.00 | 392 636.00 | 949 980.00 |