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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 3 877.00 | 2 262.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 267.00 | 136 358.00 | 31 908.00 | 168 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 718.00 | 140 986.00 | 1 035 732.00 | 1 176 718.00 |
BT Marchandises | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 699.00 | 3 565.00 | 54 134.00 | 57 699.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 066.00 | 3 565.00 | 352 501.00 | 356 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 784.00 | 144 551.00 | 1 388 233.00 | 1 532 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 543.00 | | | 408 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
DL TOTAL (I) | 531 529.00 | | | 531 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 347.00 | | | 491 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 704.00 | | | 856 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 233.00 | | | 1 388 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 390.00 | | | 472 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 761.00 | | | 1 171 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 450.00 | | | 169 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 317.00 | 24 669.00 | | 116 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 567.00 | 24 669.00 | | 115 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 347.00 | 107 033.00 | 384 314.00 | 491 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
VP Divers | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 890.00 | 93 420.00 | 3 470.00 | 96 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 704.00 | 472 390.00 | 384 314.00 | 856 704.00 |