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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 5 960.00 | 179.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 441.00 | 171 350.00 | 9 090.00 | 180 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 271.00 | 178 061.00 | 1 030 210.00 | 1 208 271.00 |
BT Marchandises | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 988.00 | 2 555.00 | 51 433.00 | 53 988.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 714.00 | 2 555.00 | 377 159.00 | 379 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 986.00 | 180 616.00 | 1 407 370.00 | 1 587 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 294.00 | | | 613 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 769 725.00 | | | 769 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 645.00 | | | 637 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 370.00 | | | 1 407 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 206.00 | | | 446 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | 850.00 | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 777.00 | 13 284.00 | | 164 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 027.00 | 13 284.00 | | 164 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 718.00 | 93 279.00 | 191 439.00 | 284 718.00 |
VI Groupe et associés | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 441.00 | 73 346.00 | 11 095.00 | 84 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 645.00 | 446 207.00 | 191 439.00 | 637 645.00 |