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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 657.00 | 30 602.00 | 228 055.00 | 258 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 290.00 | 34 904.00 | 1 237 385.00 | 1 272 290.00 |
BT Marchandises | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 020.00 | 2 555.00 | 58 465.00 | 61 020.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 738.00 | 2 555.00 | 398 183.00 | 400 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 028.00 | 37 459.00 | 1 635 568.00 | 1 673 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 725 725.00 | | | 725 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 834 373.00 | | | 834 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 801.00 | | | 349 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 909.00 | | | 152 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 608.00 | | | 218 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 194.00 | | | 797 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 568.00 | | | 1 635 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 241.00 | | | 559 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 272.00 | 278 560.00 | 214 541.00 | 1 208 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 250.00 | | | 998 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 336.00 | 278 415.00 | 214 541.00 | 198 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | 145.00 | | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 061.00 | 16 860.00 | 160 016.00 | 178 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 311.00 | 16 860.00 | 160 016.00 | 177 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 802.00 | 111 848.00 | 164 924.00 | 349 802.00 |
VI Groupe et associés | 152 910.00 | 152 910.00 | | 152 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 875.00 | | | 161 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 027.00 | 92 787.00 | 11 240.00 | 104 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 195.00 | 559 241.00 | 164 924.00 | 797 195.00 |